SPP EMU Blandfond
| Kurs | 1 dag | 1 v | 1 mån | 3 mån | 091231 | 1 år | 3 år | 5 år | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,34 SEK | -1,03% | +0,45% | +2,85% | -1,65% | -9,13% | -4,06% | -4,83% | +11,55% | jul 30 |
- Faktablad
Ladda ned faktablad
Skriv ut faktablad
- Informationsbroschyr
- Allmän del
- Fondbestämmelser
- Rapporter
- Årsberättelse
- Halvårsredogörelse
Målsättning och placeringsinriktning
SPP EMU Blandfond är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar på aktie- och räntemarknaderna i länder som ingår i Europas Monetära Union, EMU. Placeringarna sprids på ett flertal bolag, branscher och emittenter i EMU-länderna. Av placeringarna ska minst 20% vara placerade i aktierelaterade och minst 20% i ränterelaterade instrument. Målet är att över tiden överträffa den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaderna i EMU. Fondens medel kan också placeras i andelar i fonder som placerar i EMU-länderna och, upp till 10% av fondförmögenheten, på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat. Användningen av derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Registreringsland | Sverige |
| Fondkategori | Blandfonder |
| Utdelning per andel |
5,68 SEK (2009-09-10) |
| Fondförmögenhet |
129 MSEK (2010-06-30) |
| Kursnotering/Handel | Dagligen |
| Likviddag | 1 bankdag |
| Fondens startdatum | 1998-12-30 |
| Bryttid | 16:00 |
| PPM | Ja, PPM-nummer: 319822 |
| Specialplacerings- fond |
Nej |
| UCITS | Ja |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Isin | SE0000531907 |
| Kortnamn | SPPBLA |
| Fondbolag | SPP Fonder |
| Avgifter | |
|---|---|
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Bytesavgift | 0% |
| Förvaltningskostnad1 | 0,6%* |
| TKA - Totala kostnader2 | 1,0%* |
| TER - Totala kostnader exkl. transaktionskostnader3 | 0,6%* |
| Omsättningshastighet | 0,7ggr* |
|
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet. 2 Summan av förvaltningskostnad, transaktionskostnader, räntekostnader, övriga kostnader och erlagd kupongskatt, som har belastats fonden under året. 3 Summan av förvaltningskostnad, räntekostnader och övriga kostnader, men exklusive transaktionskostnader under året. * Gäller helåret 2009. |
|
Avkastning i procent (SEK)
Risk
Fonden placerar i aktier och räntebärande värdepapper noterade på börser inom EU:s Ekonomiska och Monetära Union, EMU. Fonden har en bred spridning vad gäller företag och branscher. Vi bedömer fondens risk till 3 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Fondens risker består i huvudsak av marknadsrisk (3) koncentration av tillgångar eller marknader (2), kreditrisk (1), och likviditetsrisk (1). Eftersom placeringar sker utländska värdepapper har fonden därför en valutarisk. I informationsbroschyren finns de olika riskerna närmare beskrivna.
Ansvarsfull investering
SPP avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, korruption, allvarlig miljöskada, produktion av landminor, klusterbomber, kärnvapen och tobak.