SPP Obligationsfond
| Kurs | 1 dag | 1 v | 1 mån | 3 mån | 091231 | 1 år | 3 år | 5 år | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,16 SEK | +0,12% | -0,06% | -0,02% | +0,78% | +3,42% | +5,92% | +20,67% | +19,51% | jul 30 |
- Faktablad
Ladda ned faktablad
Skriv ut faktablad
- Informationsbroschyr
- Allmän del
- Fondbestämmelser
- Rapporter
- Årsberättelse
- Halvårsredogörelse
Målsättning och placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med en genomsnittlig återstående räntebindningstid mellan två och sju år. Målet är att genom aktiva placeringar med en god riskspridning nå en avkastning som överstiger genomsnittet för den svenska räntemarknaden avseende överlåtbara värdepapper. Fonden får placera i obligationer, statsskuldväxlar, företagscertifikat med god likviditet och kreditvärdighet och har tillstånd att placera över 35 % av fondförmögenheten i skuldförbindelser utgivna av den svenska staten. Fondens medel kan också placeras i andelar i fonder och fondföretag som placerar i svenska räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i SEK (totalt max 10 % av fondförmögenheten) samt på konto i kreditinstitut. Fonden kan använda derivatinstrument, bl.a. s.k. OTC-derivat. Dessa placeringar är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.
| Fakta om fonden | |
|---|---|
| Registreringsland | Sverige |
| Fondkategori | Räntefonder |
| Utdelning per andel |
4,52 SEK (2009-09-10) |
| Fondförmögenhet |
1217 MSEK (2010-06-30) |
| Kursnotering/Handel | Dagligen |
| Likviddag | 1 bankdag |
| Fondens startdatum | 1996-01-12 |
| Bryttid | 16:00 |
| PPM | Ja, PPM-nummer: 534800 |
| Specialplacerings- fond |
Nej |
| UCITS | Ja |
| Kursvaluta | SEK |
| Basvaluta | SEK |
| Isin | SE0000522518 |
| Kortnamn | SPPOBL |
| Fondbolag | SPP Fonder |
| Avgifter | |
|---|---|
| Insättningsavgift | 0% |
| Uttagsavgift | 0% |
| Bytesavgift | 0% |
| Förvaltningskostnad1 | 0,2%* |
| TKA - Totala kostnader2 | 0,2%* |
| TER - Totala kostnader exkl. transaktionskostnader3 | 0,2%* |
| Omsättningshastighet | 1,6ggr* |
|
1 Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet. 2 Summan av förvaltningskostnad, transaktionskostnader, räntekostnader, övriga kostnader och erlagd kupongskatt, som har belastats fonden under året. 3 Summan av förvaltningskostnad, räntekostnader och övriga kostnader, men exklusive transaktionskostnader under året. * Gäller för helåret 2009. |
|
Avkastning i procent (SEK)
Risk
Fonden placerar i räntebärande värdepapper på den svenska obligationsmarknaden med en genomsnittlig återstående räntebindningstid för fondens placeringar på maximalt sju år. Vi bedömer fondens risk till 2 på en femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Fondens risker består i huvudsak av marknadsrisk (2), koncentration av tillgångar eller marknader (2), kreditrisk (1) och likviditetsrisk (1). I informationsbroschyren finns de olika riskerna närmare beskrivna.
Ansvarsfull investering
SPP avstår från att investera i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, korruption, allvarlig miljöskada, produktion av landminor, klusterbomber, kärnvapen och tobak.