SPP AktieIndex Sverige
Målsättning och placeringsinriktning
SPP Aktieindexfond Sverige en indexfond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet OMXS30™ med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt överensstämmer med indexets avkastning. OMXS30™ innehåller de 30 omsättningsmässigt största aktierna på Stockholmsbörsen. Upp till 10% av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda derivatinstrument, bl.a. OTC-derivat. Användningen av derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.
Risk (5/5)
Fonden placerar i de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Branschspridningen är god men fokuseringen på den svenska marknaden gör att vi bedömer fondens risk till 5 på femgradig skala, där 1 betyder låg risk och 5 betyder hög risk. Fondens risker består i huvudsak av marknadsrisk (5), koncentration av tillgångar eller marknader (5), kreditrisk (1) och likviditetsrisk (1). Fonden handlar endast svenska aktier och har därför ingen explicit valutarisk. I informationsbroschyren finns de olika riskerna närmare beskrivna.
Avkastning i procent (SEK)
Utdelningsregler
Fonden lämnar normalt utdelning i september varje år. Efter avdrag för preliminär skatt, betalas den ut i form av nya andelar. På begäran kan den även utbetalas kontant. För medel som är placerade i fonden inom ramen för någon form av försäkrings- eller pensionssparande kan andra regler gälla.
Sparprofil
Fonden passar dig som vill ha en fond som följer de största bolagen på Stockholmsbörsen. Fonden lämpar sig bäst för sparare som har en placeringshorisont på 5 år eller längre och är beredd att ta en hög risk.
Avgifter
| Insättningsavgift | 0% |
|---|---|
| Uttagsavgift | 0% |
| Bytesavgift | 0% |
| Förvaltningskostnad 1) | 0,2%* |
| TKA - Totala kostnader 2) | 0,2%* |
| TER - Totala kostnader exkl. transaktionskostnader 3) | 0,2%* |
| Omsättningshastighet | 0,1ggr* |
|
1) Verklig uttagen förvaltningskostnad i procent av genomsnittlig fondförmögenhet. 2) Summan av förvaltningskostnad, transaktionskostnader, räntekostnader, övriga kostnader och erlagd kupongskatt, som har belastats fonden under året. 3) Summan av förvaltningskostnad, räntekostnader och övriga kostnader, men exklusive transaktionskostnader under året. * Gäller för helåret 2009. |
|
Skatteregler
För privatpersoner bosatta i Sverige: Utdelning och kapitalvinst beskattas med 30%. Kapitalförlust kan i olika grad kvittas mot kapitalvinster. Om fondsparandet sker i IPS eller annan försäkrings- eller pensionslösning, kan andra skatteregler gälla. Skatten kan vidare påverkas av individuella omständigheter. Är du osäker på skattekonsekvenserna bör du kontakta en skatterådgivare. För utlandsboende och juridiska personer: Avvikande skatteregler gäller vanligtvis. Kupongskatt dras på utdelning. Fondens beskattning: Fonden är inte skattskyldig för kapitalvinster på delägarrätter, t ex aktier och liknande värdepapper. I stället är i huvudsak en schablonintäkt på 1,5% av marknadsvärdet på fondens innehav av delägarrätter skattepliktig. Från denna får förvaltningskostnad och utdelning dras av. Fondens utdelningsbestämmelser medför att skattepliktig inkomst normalt inte uppkommer i fonden.
Andelskurspublicering
Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.spp.se, på TV4:s text-TV, samt i utvalda dagstidningar.
Köp/försäljning av andelar
För att köpa eller sälja andelar i fonden genom SPP kontaktar du SPP Fonder, telefon 08-614 24 50 eller e-post: info@sppfonder.se
Ny förvaltning av fonden
Svenska Handelsbanken AB sålde i december 2007 SPP till det norska företaget Storebrand ASA. Som en del av affären fick Storebrand möjlighet att ta över förvaltningen av samtliga SPP fonder som Handelsbanken Fonder förvaltar. Storebrand övertog förvaltningen av dessa fonder genom sitt svenska dotterbolag SPP Fonder AB fredagen den 27 mars 2009.
Annan information
| Senaste andelskurs | 154,00 SEK (2010-09-09) |
|---|---|
| Utdelning per andel | 6,95 SEK (2009-09-10) |
| Fondförmögenhet | 3946 MSEK (2010-07-31) |
| Instrumentgrupp | Okomplicerad |
| Minsta startbelopp | 100 SEK |
| Handel via internet | Nej |
| Kursnotering/Handel | Dagligen |
| Fondens startdatum | 1998-12-23 |
| Kursvaluta | SEK |
| Bryttid | 16:00 |
| PPM | Ja, PPM-nummer: 212332 |
| Förvaltare | Andreas Poole |
|---|---|
| Revisor | Deloitte |
| Klagomålsansvarig | Risk Controller |
| Fondbolag | SPP Fonder |
| Tillstånd för fondverksamhet | 2009-01-22 |
| Övrigt tillstånd | |
| Förvaringsinstitut | J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm filial |
| Fondbolagets säte | Stockholm |
| Tillsynsmyndighet | Finansinspektionen |
| Registreringsland | Sverige |